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    今年哪些板塊有投資機會?

    原創 大道的盧  2021-03-06 17:26:20  閱讀量:

    【宏觀盤面情況】

    又是周末復盤時間,只有這個時候才能冷靜思考,不受市場波動影響,思考今年的風險、機會以及應對策略。

    我們先說一下周五美股市場的V型逆轉,道指漲1.85%,標普漲1.95%,納指漲1.55%。主要是由于2月份非農數據超預期,經濟復蘇預期強烈。今年隨著疫苗逐步落地,國外經濟復蘇是大概率事件。不過,美股與經濟基本面不符,目前全靠寬松貨幣位置,猶如走在鋼絲上,稍有不慎隨時都有墜落風險。

    對于美股的漲跌,我們保持平常心,漲了不必太高心,跌了也是正常。最為擔心的持續大跌,將會引發全球投資者驚慌。美股周五的上漲,尤其科技股也反復反彈,并且美策略分析師建議關注超跌科技股就機會。或對下周A股有比較正面的推動,恰逢A股也有反彈需求。

    周四周五創業板指開始明顯逐步放量,說明不少場內資金慌了,有割肉盤出局,同時,也有不少場外資金認為跌出機會進場撈籌碼,這意味著下周反彈的概率比較高。

    【板塊機會剖析】

    正值會議期間,市場談論的話題比較多,談論比較多的是碳中和,各大機構的研報滿天飛,我就不再這贅述。不過站在投資者的角度看,個人認為短期更多是炒主題、炒情緒、炒故事,七分故事三分期許,不必全信。

    去年熱炒的新能源汽車、光伏風電都屬于這些話題,都已經漲了一大截了,暫時只能看,等待估值回歸合理。最近的化工、鋼鐵、有色等短期也瘋狂過,性價比也一般,短期博弈成分比較高。或許環保板塊、核電這些領域還沒有充分挖掘,有一定空間值得期待,環保是十四五規劃當中的重點,持續健康高質量發展的基石!

    2021年國防支出預算草案出結果了,預計支出1.36萬億元,同比增長6.8%(2016-2020年國防支出增速分別為7.6%、7%、8.1%、7.5%、6.6%),數據似乎比去年高了0.2%。但機構們此前的預期偏高,這個消息不算利好,也不算利空,畢竟國防軍工最近跌幅不小。不過,相比2021年經濟增長目標定在6%以上,也算是經濟實力提高同時,國防建設也在慢慢提高的體現。

    對于國防軍工板塊,短期或有一些失落感。但這只是短期情緒面影響,最終還得看業績說話。數據顯示,軍工行業累計有66家上市公司披露2020年業績預告或業績快報,其中47家可比公司凈利潤同比增速中值(或快報業績)的平均水平約為39.3%。若一季報出來,軍工企業訂單也同比環比增長的話,這才是硬核,才是主要推力!軍工中期依舊值得期待!

    十四五期間沒有設定增長目標,重點提到提升發展質量效益!這主要靠技術創新和制度改革,科技創新是這兩年重點反復提及的,涉及關鍵技術、完善供應鏈現代化、數字經濟、5G、先進制造業、工業互聯網等板塊投資機會。

    中國制造業正在從低端、粗放逐步走向高端、精密。2020年制造業預期凈利潤將下降23.33%,在業績低谷中,智能制造指數在未來2021年、2022年兩年預期將能夠快速恢復并實現超額增長,預期凈利潤增長率分別達到35.10%、22.35%,預期主營業務收入增長率分別達到48.49%、22.36%。接下來的幾年中國制造業重點需要關注高端制造的國產替代進程,以及智能制造數字化顛覆式的機會。制造業是經濟的脊梁,轉變新的增長方式,必須賦能科技+制造的新模式!

    制造業涉及的細分行業其實很多的,A股市場涉及的個股非常多。高景氣依舊或處于反轉周期的機會如工程機械,鋰電設備、半導體設備、自動化、航天航空設備、高端醫療設備等等。

    今年智能制造的機會不容忽視,不少企業迎來轉折年,景氣度加速上行,若市場調整的話正好迎來布局期。部分細分龍頭企業最近幾年已經漲的嚇人了,比如匯川技術市值高達1511億,捷昌驅動信捷電氣等近2年多漲幅近3倍,以及高毅資產調研海得控制哈工智能最近漲勢瘋狂。整體看,智能制造行業很多品種市值太小了,隨之人工紅利消失,機器替代人工,智能化、萬物互聯化推進,千億級別的制造企業將會增加很多,哪怕500億級別市場機會也還有很大空間!!

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    大道的盧

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    06年步入A股,實戰13載,對A股投資有自己獨特的交易體系。擅長挖掘事件題材,捕捉中長線牛股!

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