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    2021年半導體板塊十大金股

    可來研選  2021-02-26 18:28:32  閱讀量:

    ?2021年這個年,股民們過得不踏實啊!

    節后創業板指連跌7天,跌幅達到15%,滬指下跌200多點,退守3500點。

    我統計了一下節后7的區間漲跌幅,下跌的個股只有800余家,卻占據了A股一半的市值,下跌中位數達到-8%。

    高位股跌得有多慘,可以看看下面這個數據,去年以及節前漲幅比較好的,節后跌幅基本超過10%

    貴州茅臺市值從3.2萬億跌到2.66萬億,市值蒸發了5000億,五糧液市值蒸發了近3000億。

    抱團股要瓦解了嗎?最近我也在思考這個問題,短期高位股跌幅確實很大,不過去年3月份那波回調更深,后來也挺過來了,希望這次也有驚無險吧。

    今天還有一個變化要注意,抱團股相比前幾日跌幅收窄,而周期股卻大幅度下跌,茅臺盤中幾次出現“護盤”跡象。

    有基民表示,如果再跌,就贖回基金,所以這位置基金經理們必須要“護盤”了,如果引發大面積贖回,對誰都不好。

    滬指處于3500點,創業板指守住2900點,如果下周抱團股穩住的話,這個位置應該暫時安全了

    不過美股仍然是個不穩定的因素,因為美債利率飆升,美股投資者也陷入了恐慌情緒中,就看晚上那邊怎么走了。

    順周期板塊節后非常猛,短期應該是觸頂了,這個板塊就這樣,來也匆匆去也匆匆,只適合做波段

    最后再說說半導體板塊,半導體節后行情不算好,但也沒跌多少;進入3月份,半導體板塊政策面可能會有所發酵。

    半導體主要分為四部分:集成電路、分立器件、光電子器件、微型傳感器,其中集成電路按其功能可分為微處理器、邏輯 IC、存儲器、模擬電路等。

    半導體產業鏈非常龐大,從生產流程來看,半導體需要經歷設計、制造、封測三個主要環節,上游對應半導體設備、材料,下游對應汽車、消費電子、計算機、家電等領域。

    自從2020年四季度以來,半導體出現“缺貨潮”,并且逐步蔓延至全產業鏈,8寸晶圓、存儲器、MCU相繼供不應求,下游汽車“一芯”難求,于是各類芯片開始漲價。

    20201年下半年,半導體持續回落,期間有過幾次反彈,但持續性較差,而且板塊內部出現分化,不過在缺貨潮影響下,板塊有望掀起新一輪反彈行情,可以做個短線。

    A股半導體十大核心資產:

    中芯國際:國內晶圓代工龍頭,14nm產線已實現量產,在沒有EUV光刻機的情況下,7nm工藝進展緩慢,受益于成熟制程需求旺盛,2020年業績實現現高增長,凈利潤+141%。

    韋爾股份國產CIS龍頭,快速推出48M/ 64M產品,縮小與索尼三星的差距,持續受益5G手機、汽車電子放量;2020年業績維持高增長,凈利潤預增426%-533%。

    三安光電國內三代半導體龍頭(GaN、GaAs),LED芯片絕對龍頭,同時布局mini LED業務;業績逐步復蘇,有望2021年實現正增長。

    卓勝微:國內射頻芯片龍頭,分立開關、LNA 和tuner產品已接近國際大廠水平,射頻模組進入主要安卓手機供應鏈;凈歸母利潤10.57億元,同比+112.69%,超過業績預告上限。

    兆易創新國內Nor Flash存儲芯片龍頭,同時涉足MCU、DRAM等業務,受益于Nor Flash 需求旺盛,以及存儲器價格上漲;目前未公布年報業績,市場擔憂其業績增速放緩。

    聞泰科技ODM+功率半導體雙龍頭,子公司安世半導體為汽車功率半導體IDM廠商,在第三代半導體領域具備優勢;但年報業績不及預期,2020Q4凈利潤同比下降 15%-81%。

    北方華創國內半導體設備龍頭企業,擁有ICP刻蝕、PVD設備、氧化擴散設備、清洗設備等產品;核心產品逐步放量,2020年凈利潤預增48.85%-87.68%。

    中環股份光伏+半導體硅片龍頭廠商,擁有8英寸和12英寸半導體大硅片產能,2020年底已實現產能8英寸50萬片/月,12英寸7萬片/月。

    長電科技半導體封測龍頭,受益于晶圓廠擴產,缺貨潮蔓延至封測領域,先進封測供不應求;全年歸母凈利潤12.4億,同比+1109.2%。

    華潤微:國內功率半導體IDM龍頭,擁有3條6英寸和2條8英寸晶圓制造產線功率半導體供不應求與漲價,有望刺激業績進一步增長;2020年訂單飽滿,凈利潤同比增長139.66%。

    免責聲明:本文不構成具體投資建議,股市有風險,投資需謹慎!作者主要是羅列上市公司的核心邏輯供投資者參考,而不是讓大家直接買入。

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