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    確定性極強,2021年軍工板塊最具潛力的十大金股

    可來研選  2021-02-25 18:17:54  閱讀量:

    銀行、保險、地產不能再叫“糞坑兄弟”了,節后就靠這三兄弟護盤,尤其是房地產終于出坑了,今天更是掀起漲停潮,萬科A、保利地產榮安地產華夏幸福等10余股漲停。
    地產板塊的上漲并不是基本面有多好,而是2020年跌太多了,最近白馬股又不行,處在低位的地產股被炒起來很正常。

    看來市場風格真的變了,去年穩如泰山的白酒入坑,貴州茅臺一周蒸發了3000多億市值,而且還看不到止跌跡象,想買機構抱團股的朋友,要好好考慮一下了。

    2020年以來,軍工在質疑聲中上漲,雖然期間有過幾次調整,但龍頭股基本都翻倍了,成為牛股“集中營”。

    2020年是“十三五”末年,產業鏈上下游集中采購,訂單大爆發,軍工上市企業業績迎來拐點。

    根據部分企業發布的2020年業績預告,軍工板塊整體凈利潤同比增長20%,進一步驗證行業高景氣度,其中電子元器件和軍工材料板塊業績增長超預期

    比如電子元器件中的高德紅外(+355%)、振華科技(+90%)、鴻遠電子(+71%)等,軍工材料的西部超導(+134%)、中簡科技(+65%)等。

    進入2021年,大家對軍工股仍有擔憂,無外乎兩點:第一,2020年漲幅比較大,今年會不會出現調整;第二,未來3-5年景氣度可不可持續。

    “十四五規劃”明確指出了“促進國防實力和經濟實力同步提升”,意味著未來很長一段時間軍工產業鏈將進入加速發展期,訂單有望持續釋放

    國盛證券認為:未來3年是軍工產業鏈產能和裝備大幅增長的周期未來7年是裝備體系升級周期,具備長期成長邏輯

    其中武器裝備升級是主要趨勢,新裝備有望加速列裝,未來3年裝備采購主要以導彈、軍機、航空發動機、無人機等為主,同時向精確化、智能化、無人化等新技術方向升級。

    根據軍工資產稀缺屬性,主要關注三個方向的投資機會:1)主機廠,核心上市企業有航發動力中航沈飛、中航西飛等;2)上游稀缺原材料,核心上市企業有光威復材、西部超導、中簡科技等;3)電子元器件,核心上市企業有宏達電子、鴻遠電子、中航光電振華科技火炬電子等。

    我們選取了其中最具代表性的十家上市公司:

    航發動力我國航空發動機唯一總裝上市平臺,具備了渦槳、渦噴、渦扇、渦軸等各類型發動機,新型號如WS20等即將列裝,有望拉動新一輪成長。

    中航沈飛我國殲擊機唯一總裝上市平臺,主力機型需求空間大,四代機以及無人機業務有望提供新的增長點。

    中航西飛:唯一軍用大飛機總裝上市平臺,為國產大飛機C919、ARJ21 配套,開展國際航空零部件轉包,有望逐步進入全球航空供應鏈。

    中航光電軍用連接器龍頭,占據軍品40%的市場份額,穩居國內第一,盈利能力維持在30%以上。

    高德紅外紅外熱成像的絕對龍頭,產品軍品兩用,產品全球市占率第二,盈利能力強,毛利率近50%,

    火炬電子軍用MLCC龍頭,國內第一家特種陶瓷纖維供應商,新產品逐漸放量,助推業績增長。

    光威復材航空碳纖維龍頭廠商,產業鏈最齊全,受益于下游飛機放量,訂單有望穩步上升。

    西部超導:鈦合金核心配套廠商,主營高溫鈦材、超導產品和高溫合金三大業務,國內唯一的低溫超導線材供應商,產品主要應用于航空產業。

    振華科技CEC 振華集團旗下高新電子資產上市平臺,主營鉭電容、片式電阻器、片式電感器、半導體分立器件,軍用IGBT潛力企業。

    航天彩虹:軍用無人機核心資產,產品譜系最全,而且是首家實現無人機批量出口的企業。

    參考研報:國盛證券《百頁深度,軍工產業缺乏長期成長邏輯嗎?》

    免責聲明:本文不構成具體投資建議,股市有風險,投資需謹慎!作者主要是羅列上市公司的核心邏輯供投資者參考,而不是讓大家直接買入。

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